| Kniha došlých faktur 2020 |
| Ag. číslo |
Číslo dokl. dod. |
IČ |
Název subjektu |
Popis |
Částka v Kč |
Dat. nefunguje |
Dat. úhrady |
| 3201001 |
201102675 |
29460212 |
Optické sítě sro |
Internet |
1089,00 |
2.1.2020 |
1.1.2020 |
| 3201002 |
209023 |
45194921 |
SOFTAPP, sro |
celoroční aktualizace |
4538,00 |
3.1.2020 |
3.1.2020 |
| 3201003 |
012020124 |
47152257 |
AVAL, spol. S ro |
nájem garáře JKTyla |
465,00 |
9.1.2020 |
1.1.2020 |
| 3201004 |
5208048064 |
61860476 |
Sodexo pass, ČR as |
nákup stravenek |
108229,90 |
17.1.2020 |
16.1.2020 |
| 3201005 |
10620012 |
66938813 |
KPS Ing. Bundil |
cyklius seminářů |
2700,00 |
20.1.2020 |
17.1.2020 |
| 3201006 |
2020 |
61908584 |
Ing. Vladimír Říha |
směrnice |
1730,50 |
21.1.2020 |
21.1.2020 |
| 3201007 |
22000504 |
25863371 |
INZEP CENTRUM, sro |
ochranné prostředky |
953,00 |
22.1.2020 |
22.1.2020 |
| 3201008 |
220008 |
73128937 |
Španělová Svatava |
roční převody klienta |
1200,00 |
28.1.2020 |
27.1.2020 |
| 3201009 |
200199 |
26849411 |
KOMPAKT VM sro |
vizitky |
204,73 |
30.1.2020 |
30.1.2020 |
| 3201010 |
201000004 |
29147417 |
Numeri energy sro |
správa sítě, Keiro |
11256,99 |
30.1.2020 |
30.1.2020 |
| 3201011 |
635030708 |
25354671 |
ANAG, spol. S ro |
záloha mzdová účetní |
1020,00 |
4.2.2020 |
9.1.2020 |
| 3201012 |
0501000641 |
26814463 |
TS Valašské Meziříčí sro |
odpady městská tržnice |
9992,58 |
5.2.2020 |
31.1.2020 |
| 3201013 |
8003092548 |
25788001 |
VODAFONE CZECH.REP.as |
telekomunikační poplatky |
1172,79 |
5.2.2020 |
31.1.2020 |
| 3201014 |
20110793 |
29460212 |
Optické sítě sro |
Internet |
1089,00 |
3.2.2020 |
1.2.2020 |
| 3201015 |
180000991 |
08120803 |
Studentská mienka Travel ks |
rekreační pobyt zamestnanec |
42033,00 |
3.2.2020 |
3.2.2020 |
| 3201016 |
022020259 |
47152257 |
Aval spol. sro |
nájem garáž JKTyla |
465,00 |
10.2.2020 |
1.2.2020 |
| 3201017 |
201000014 |
29147417 |
Numeri agency sro |
DHIM pohřebiště |
37241,38 |
14.2.2020 |
14.2.2020 |
| 3201018 |
201000015 |
29147417 |
Numeri agency sro |
DNIM pohřebiště MS Ofice |
13687,52 |
17.2.2020 |
17.2.2020 |
| 3201019 |
201000017 |
29147417 |
Numeri agency sro |
DHIM pohřebiště |
4464,90 |
19.2.2020 |
19.2.2020 |
| 3201020 |
22002142 |
25863371 |
INZEP CENTRUM, sro |
ochranné prostředky |
1515,00 |
21.2.2020 |
24.2.2020 |
| 3201021 |
320100203 |
05528283 |
TK papír sro |
kanc.potřeby, pytle |
3401,14 |
24.2.2020 |
24.2.2020 |
| 3201022 |
120007 |
18981135 |
Mgr. Kamil Graf |
licence správce pohřebiště |
11200,00 |
24.2.2020 |
25.2.2020 |
| 3201023 |
201000027 |
29147417 |
Numeri energy sro |
správa sítí |
4112,79 |
28.2.2020 |
2.3.2020 |
| 3201024 |
201000028 |
29147417 |
Numeri energy.sro |
Směrovač DHIM, správa sítí |
4700,65 |
28.2.2020 |
2.3.2020 |
| 3201025 |
0501001367 |
26814463 |
TS Val. Meziříčí sro |
odpady tržnice |
9992,58 |
29.2.2020 |
6.3.2020 |
| 3201026 |
8003187970 |
25788001 |
Vodafone Česká republika, as |
telekomunikační poplatky |
2774,73 |
29.2.2020 |
6.3.2020 |
| 3201027 |
201109597 |
29460212 |
Optické sítě s.er.o. |
Internet |
1089,00 |
1.3.2020 |
2.3.2020 |
| 3201028 |
32020402 |
47152257 |
AVAL, spol. S ro |
nájem garáže JKTyla |
465,00 |
1.3.2020 |
6.3.2020 |
| 3201029 |
2020074 |
25359142 |
POTOM VM, sro |
spotřeba materiálu |
3568,01 |
12.3.2020 |
12.3.2020 |
| 3201030 |
2020022 |
46994599 |
Unis Brumov spol sro |
paušál mzdy |
6356,00 |
6.3.2020 |
13.3.2020 |
| 3201031 |
22003148 |
25863371 |
Inzep centrum sro |
ochranné prostředky |
847,00 |
16.3.2020 |
16.3.2020 |
| 3201032 |
200100169 |
03334147 |
Sophia Bohemia sro |
ochranné prostředky - roušky |
1800,00 |
23.3.2020 |
23.3.2020 |
| 3201033 |
320100341 |
05528283 |
TK papír sro |
kanc.potřeby, ochranné prostředky |
1297,18 |
26.3.2020 |
27.3.2020 |
| 3201034 |
2000015 |
04188870 |
PEVEBOKR sro |
nájem garáže záhumení |
12000,00 |
16.3.2020 |
30.3.2020 |
| 3201035 |
201000146 |
29147417 |
Numeri energy.sro |
ochranné prostředky desinfekce |
500,34 |
27.3.2020 |
30.3.2020 |
| 3201036 |
200100171 |
03334147 |
Sophia Bohemia sro |
ochranné prostředky roušky |
7200,00 |
25.3.2020 |
30.3.2020 |
| 3201037 |
8003233841 |
25788001 |
Vodafone Česká republika, as |
telefonní poplatky |
1165,84 |
31.3.2020 |
6.4.2020 |
| 3201038 |
0501001587 |
26814463 |
TS Val. Meziříčí sro |
odpady tržnice |
9992,58 |
31.3.2020 |
8.4.2020 |
| 3201039 |
120165 |
12127337 |
Václav Graf služby |
software pro profesionální data |
18150,00 |
1.4.2020 |
2.4.2020 |
| 3201040 |
201113106 |
29460212 |
Optické sítě sro |
internetové služby |
1089,00 |
1.4.2020 |
1.4.2020 |
| 3201041 |
120176 |
12127337 |
Václav Graf Služby |
DHIM mont.přístřešek |
29029,11 |
8.4.2020 |
9.4.2020 |
| 3201042 |
2020000804 |
25730533 |
Masanta sro |
ochranné prostředky respirátory |
1379,00 |
15.4.2020 |
20.4.2020 |
| 3201043 |
320100438 |
05528283 |
TK papír sro |
kanc, hyg.čist., prostředky, pytle |
6761,20 |
20.4.2020 |
20.4.2020 |
| 3201044 |
200704 |
26849411 |
KOMPAKT VM sro |
DHIM deska Pozor pohyb vozidel |
4840,00 |
9.4.2020 |
17.4.2020 |
| 3201045 |
5208078533 |
61860476 |
Sodexo projít čr as |
stravenky |
108229,90 |
20.4.2020 |
21.4.2020 |
| 3201046 |
120184 |
12127337 |
Václav Graf služby |
DHIM vybavení kanceláří pohřebiště |
23392,93 |
21.4.2020 |
22,42020 |
| 3201047 |
2020132 |
25359142 |
POTOM VM sro |
spotř.mat, ochr.prostředky, DHIM pokl |
3734,41 |
23,42020 |
24.4.2020 |
| 3201048 |
22004799 |
25863371 |
Inzep centrum sro |
hygiena. a ochranné prostředky |
4505,00 |
24.4.2020 |
24.4.2020 |
| 3201049 |
220065 |
73128937 |
Svatava Španělová |
klient výkazy |
1280,00 |
28.4.2020 |
28.4.2020 |
| 3201050 |
201000228 |
29147417 |
Numeri energcy.sro |
správa sítě, reř.mat. |
5206,63 |
29.4.2020 |
30.4.2020 |
| 3201051 |
201000229 |
29147417 |
Numeri energy.sr.o. |
Monitory DHIM, správa sítí |
20661,96 |
29.4.2020 |
30.4.2020 |
| 3201052 |
200810 |
26846411 |
Kompakt VM sro |
tabulky, razítka |
1337,05 |
30.4.2020 |
30.4.2020 |
| 3201053 |
0501001943 |
26814463 |
Technické služby VM sro |
odpady tržnice |
9992,58 |
30.4.2020 |
30.4.2020 |
| 3201054 |
122019 |
47152257 |
Aval spol sro |
vyúčztování nájmu a služeb garáž JK |
877,00 |
30.4.2020 |
4.5.2020 |
| 3201055 |
8003319723 |
25788001 |
Vodafone Czech Republic as |
telefonní poplatky |
1812,43 |
30.4.2020 |
6.5.2020 |
| 3201056 |
2001243 |
27812928 |
Technika poláček sro |
DHIM sekačka |
9890,00 |
13.5.2020 |
13.5.2020 |
| 3201057 |
320100558 |
05528283 |
TK papír sro |
hyg., čist. prostředky, pytle |
7422,79 |
18.5.2020 |
18.5.2020 |
| 3201058 |
320100559 |
05528283 |
TK papír sro |
hyg.čist. prostředky, pytle |
2330,34 |
18.5.2020 |
18.5.2020 |
| 3201059 |
320100560 |
05528283 |
TK papír s.er.o. |
hyg., čist. prostředky, pytle |
6249,88 |
18.5.2020 |
18.5.2020 |
| 3201060 |
2203174 |
25376217 |
Globaltek group, sro |
DHIM úklidový vozík obřadka |
2751,54 |
14.5.2020 |
18.5.2020 |
| 3201061 |
201117381 |
29460212 |
Optické sítě sro |
Internet |
1089,00 |
1.5.2020 |
1.5.2020 |
| 3201062 |
727372020 |
25115804 |
AKTIVNÍ 24 |
domény |
3760,00 |
5. 5. 2020 |
5. 5. 2020 |
| 3201063 |
2203270 |
25376217 |
Gloibaltek group sro |
čistící prostředky |
603,25 |
18.5.2020 |
18.5.2020 |
| 3201064 |
2080100762 |
60777851 |
Mebes security sro |
DHIM zabezp.systém EZS |
8621,25 |
19.5.2020 |
20.5.2020 |
| 3201065 |
22005779 |
25863371 |
Inzep centrum sro |
čistící a hyg.prostředky |
3642,00 |
21.5.2020 |
21.5.2020 |
| 3201066 |
22005780 |
25863371 |
Inzep centrum sro |
čistící a hygien.prostředky |
7250,00 |
21.5.2020 |
21.5.2020 |
| 3201067 |
202000004 |
64324087 |
Jana Duroňová |
rekreace zaměstnance |
6114,00 |
|
