Proplacené faktury 2020

Proplacené faktury 2020

  

Kniha došlých faktur 2020
Ag. číslo  Číslo dokl. dod.  IČ  Název subjektu Popis Částka v CZK Dat. doručení Dat. úhrady 
3201001  201102675 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 2.1.2020 1.1.2020
3201002 209023 45194921 SOFTAPP,s.r.o. celoroční aktualizace 4538,00 3.1.2020 3.1.2020
3201003 012020124 47152257 AVAL,spol.s.r.o. nájem garáře J.K.Tyla 465,00 9.1.2020 1.1.2020
3201004  5208048064 61860476 Sodexo pass,ČR a.s. nákup stravenek 108229,90 17.1.2020 16.1.2020
3201005 10620012 66938813 KPS Ing. Bundil cyklius seminářů 2700,00 20.1.2020 17.1.2020
3201006 2020 61908584 Ing.Vladimír Říha směrnice 1730,50 21.1.2020 21.1.2020
3201007 22000504 25863371 INZEP CENTRUM,s.r.o. ochranné prostředky 953,00 22.1.2020 22.1.2020
3201008 220008 73128937 Španělová Svatava roční převody klient 1200,00 28.1.2020 27.1.2020
3201009  200199 26849411 KOMPAKT VM s.r.o. vizitky 204,73 30.1.2020 30.1.2020
3201010 201000004 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě, Keiro 11256,99 30.1.2020 30.1.2020
3201011 635030708 25354671 ANAG,spol.s.r.o. záloha mzdová účetní 1020,00 4.2.2020 9.1.2020
3201012 0501000641 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady městská tržnice 9992,58 5.2.2020 31.1.2020
3201013 8003092548 25788001 VODAFONE CZECH.REP.a.s. telekomunikační poplatky 1172,79 5.2.2020 31.1.2020